证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-083
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技艺股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告内容真确、准确和好意思满，并对公告中的造作记
载、误导性述说大致要紧遗漏承担包袱。
极度领导：
登公司”）核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的，提倡在罢手转股日前破除质押和冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
将被强制赎回，因当今“新北转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各别，极度提醒各
位捏有东谈主老成在限期内转股，投资者如未实时转股，可能靠近逝世，敬请投资者老成风
险。
山东新北洋信息技艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定
哄骗“新北转债”的提前赎回权益。现将联系事项公告如下：
一、赎回情况笼统
（一）“新北转债”基本情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息技艺
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公建造行了 877 万张可调养公司债券，每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文开心，公司 87,700.00 万元可调养公司债券于
“128083”。
刊行条件以及中国证监会对于可调养债券刊行的联系法例，本次刊行的可调养公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可调养为公司股份，开动转股价为 11.90 元/股。
司公建造行可调养公司债券召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可调养债券刊行
的联系法例，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由蓝本的 11.90 元/股调整为
司公建造行可调养公司债券召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可调养债券刊行
的联系法例，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由蓝本的 11.70 元/股调整为
洋信息技艺股份有限公司公建造行可调养公司债券召募评释书》联系条件法例，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由蓝本的 11.45 元/股调整为 11.51 元/股。
修正可调养公司债券转股价钱的议案》，证实《山东新北洋信息技艺股份有限公司公建造
行可调养公司债券召募评释书》联系条件法例，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公建造行可调养公司债券召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可调养债券刊行
的联系法例，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由蓝本的 6.85 元/股调整为
司公建造行可调养公司债券召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可调养债券刊行
的联系法例，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由蓝本的 6.65 元/股调整为
信息技艺股份有限公司公建造行可调养公司债券召募评释书》联系条件法例，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由蓝本的 6.50 元/股调整为 6.49 元/股。
司公建造行可调养公司债券召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可调养债券刊行
的联系法例，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由蓝本的 6.49 元/股调整为
修正可调养公司债券转股价钱的议案》，证实《山东新北洋信息技艺股份有限公司公建造
行可调养公司债券召募评释书》联系条件法例，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由蓝本的 6.34 元/股调整为 5.40 元/股。
（二）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已骄慢连系三十个往复日
中，至少有十五个往复日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回条件。
（三）“新北转债”有条件赎回条件
证实联系法例和《山东新北洋信息技艺股份有限公司公建造行可调养公司债券召募
评释书》法例，“新北转债”的有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调养公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在连系三十个往复日内至少有十五个往复日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缠绵公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主捏有的可调养公司债券票面总金额；
i：指可调养公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往复日按调整
前的转股价钱和收盘价缠绵，在调整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价缠绵。
二、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
证实召募评释书中对于有条件赎回条件的联系商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含
息税）。具体缠绵格式如下：
当期应计利息的缠绵公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主捏有的可调养公司债券票面总金额；
i：指可调养公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 27 日）止的内容日期天数为 15 天（算头不算尾）
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的所有“新北转债”捏有东谈主。
（三）赎回设施实时刻安排
本次赎回的联系事项。
（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”捏有东谈主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商平直划入“新北转债”捏有东谈主的资金账户。
暴露媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
有筹商部门：公司董事会办公室
有筹商电话：0631-5675777
有筹商传真：0631-5680499
三、公司第一大推动过火一致行动东谈主、捏股 5%以上的推动过火一致行动东谈主、董事、
监事、高档 措置东谈主员在赎回条件骄慢前的六个月内往复“新北转债”的情况。
经公司自查，公司第一大推动过火一致行动东谈主、捏股 5%以上的推动过火一致行动
东谈主、公司董事、监事、高档措置东谈主员在本次“新北转债”赎回条件骄慢前六个月内，不存在
往复 “新北转债”的情况。
四、其他需要评释的事项
本次可调养公司债券捏有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的缠绵格式为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可调养公司债券捏有东谈主央求转股的可转
换公司债券票面总金额；P 指央求转股当日灵验的转股价钱。
可调养公司债券捏有东谈主央求调养成的股份须是整数股。本次可调养公司债券捏有东谈主
经央求转股后，对所剩可调养公司债券不及调养为一股股票的余额，公司将按照深圳证
券往复所等部门的联系法例，在可调养公司债券捏有东谈主转股后的 5 个往复日内以现款兑
付该部分可调养公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查见识；
提前赎回的法律见识书。
特此公告。
山东新北洋信息技艺股份有限公司董事会
